玉林市红十字会医院

2022年度部门决算

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第一部分：玉林市红十字会医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市红十字会医院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市红十字会医院2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市红十字会医院概况

一、本部门职责

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康委中心，依照政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，提供健康教育、健康科普等一定的公共卫生服务。

二、机构设置情况

玉林市红十字会医院是一所三级甲等综合医院，始建于1987年，地址：广西玉林市金旺路1号，现任法定代表人：张九进，现编制床位1000张，差额拨款事业单位。

截止2022年12月31日，医院共设有3个院区，40个临床科室，53个病区，12个医技科室和2个门诊部。

第二部分：玉林市红十字会医院 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：玉林市红十字会医院2022年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市红十字会医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入106930.55万元，其中本年收入106930.55万元, 较2021年度决算数增加21489.46万元，增长25.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1051.49万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加620.99万元，增长144.25%，主要原因是2022年为了保障新冠疫情防控常态化工作需求，相关疫情防控财政补助资金陆续下达，较上年增长幅度较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入8728.10万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加8728.10万元，增长100%，主要原因是2022年为提高医院传染病治疗水平，改善传染病就诊环境，缓解医院基建项目的资金压力，新增政府专项债专用于传染病（二期）项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是医院无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入97118.43万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加12293.07万元，增长14.49%，主要原因是2022年疫情防控工作常态化，医院将发展重心逐步恢复至重点学科和重点专科建设；门诊医技综合楼的全面投入，改善了医院就诊环境；故医院医疗收入有所增长。

5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是医院无经营收入。

6.其他收入32.53万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少36.00万元，下降52.53%，主要原因是2022年医院银行存款利息收入较去年下降幅度较大。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是医院未使用非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少116.70万元，下降100.00%，主要原因是根据财政局要求，2021年不确认年末结转。

（二）本部门2022年度总支出106930.55万元，其中本年支出104925.67万元，较2021年度决算数增加20621.16万元，增长24.46%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2.12万元：主要用于医院公共卫生服务建设，较2021年度决算数增加2.12万元，增长100%，主要原因是2022年下达第十四届玉博会第十二届药博会疫情防控组工作经费2.12万元，属于其他商贸事务支出。

2.卫生健康支出（类）96195.45万元，主要用于提升医院综合卫生健康服务能力。较2021年度决算数增加11893.49万元，增长14.11%，主要原因是疫情防控工作常态化，医院侧重提升医院综合卫生健康服务能力。

3.其他支出（类）8728.10万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。较2021年度决算数增加8728.10万元，增长100.00%，主要原因是2022年为缓解医院基建项目的资金压力，新增政府专项债专用于传染病（二期）项目。

4.结余分配2004.88万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加868.30万元，增长76.40%，主要原因是2022年为了保障新冠疫情防控常态化工作需求，相关疫情防控财政补助资金结余分配较大。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，主要原因是根据财政局要求，2022年不确认年末结转。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1051.49万元，较2021年度决算数增加504.29万元，增长92.16%。其中：基本支出210.5万元，项目支出840.99万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1051.49万元，完成年初预算的0.00%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的0.00%。主要用于医院公共卫生服务建设。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为210.50万元，支出决算为1049.37万元，完成年初预算的498.51%。主要用于提升医院综合卫生健康服务能力。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出210.50万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出210.5万元，完成年初预算的100.00 %。

（二）商品和服务支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出8728.10万元，较2021年度决算数增加8728.10万元，增长100 .00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出8728.10万元。

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为8728.10万元，完成年初预算的0.00%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于主要用于医院公共卫生服务建设。

（二）其他支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为8728.10万元，完成年初预算的0.00%。主要用于传染病（二期）项目工程建设。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于医院公共卫生服务建设。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于提升医院综合卫生健康服务能力。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增长（减少）0.00万元，主要原因是医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算零报告。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增减0.00万元，原因是医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费支出决算零报告。全年使用财政拨款安排医院0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元，原因是医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行支出决算零报告。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，医院0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元，原因是医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出决算零报告。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是救护车，用于危急诊病人及应急重要医疗物资的转运；单位价值100万元以上设备（不含车辆）139台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度16个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金102165.19万元，占一般公共预算项目支出总额的98.94%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00 %。

组织对“玉林市红十字会医院传染病区(二期)项目”等17个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出98202.45万元，政府性基金预算支出8728.10万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，截止2022年12月31日，除单位事业收入项目，已支付9779.59万元，财政下达指标执行率为73.44%，相关项目产出、效益、满意度等目标基本达标，但部分项目支付进度较慢，造成项目评价得分及等级不高，有待改善。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，8个项目评为一等，占项目总数比例47.06%；6个项目评为二等，占项目总数比例35.29%；3个项目评为三等，占项目总数比例17.65%；0个项目评为四等，占项目总数比例0.00%；。自评发现的主要问题及原因：一是指标设定偏差，主要是因为项目入库时的指标，与项目负责人的自评指标不一致，造成自评结果与系统自评结果有偏差；二是指标支付延迟，主要是因为受疫情影响，已审批的财政支付计划，实际支付日期有所延迟，造成指标完成率有所降低。下一步改进措施：一是指标入库时加强指标设定的把控与审核，严格根据指标下达所附的指标绩效表设定项目目标，加强年中指标绩效考核，以推进指标完成情况；二是落实项目负责人制，由各项目负责人积极推进指标执行情况，尽可能在年初2月以前拟定全年指标支出计划，再根据实际下达额度做调整，避免年末赶进度；由各项目负责人推进项目年中指标绩效考核与评价。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，玉林市红十字会医院传染病区(二期)项目项目自评得分为96.82分，一等，项目全年预算数为10000.00万元，执行数为8728.10万元，完成预算的87.28%。项目绩效目标完成情况：一是传染病区新建面积、改建面积、资金支付时限、工程进度按时完成率等产出指标自评合计48.09分，；二是传染病就诊水平、项目是否对生态环境产生破坏、房屋使用年限等效益指标自评合计30.00分。三是就诊患者满意度指标自评10.00分。自评发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢，主要是因为项目相关政府采购设备未验收，未达合同支付条件；二是指标设定难以评分，主要是因为传染病区(二期)项目尚在续建中，部分效益指标，如门诊量、住院量、事业收支盈余等，主要考虑项目投产后的效益，续建过程中难以评定指标完成情况。下一步改进措施：一是计划结转指标至下年，加快设备验收及支付进度；二是加快工程建设进度，结合工程项目实际情况，设定项目阶段性目标，加强推进项目年中指标绩效考核与评价。

（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为一等。计划由点到面，举一反三加强预算管理，不断推进项目绩效考核与评价，以实现医院可持续的高效能发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：玉林市红十字会医院2022年度部门决算公开附表