玉林市红十字会医院

2020年度部门决算公开

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第一部分：概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市红十字会医院概况

一、主要职能

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康委中心，依照政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，提供健康教育、健康科普等一定的公共卫生服务。

二、部门决算单位构成

三级甲等综合医院，始建于1987年，地址：广西玉林市金旺路1号，现任法定代表人：张九进，医院现编制床位1000张，差额拨款事业单位。

第二部分： 2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（报表详见附件）

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入94154.21万元，其中本年收入93927.92万元, 较2019年度决算数增加4477.57万元，增长5.01%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4176.01 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2394.62万元，增长134.42%，主要原因是增加新冠疫情防控资金等。

2.政府性基金预算财政拨款收入7300万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加7300万元。

3.事业收入81397.93万元。

4.经营收入0万元。

5.其他收入1053.9万元。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

7.上年结转和结余226.28万元。

（二）本部门2020年度总支出 94154.21万元，其中本年支出89169.18万元, 较2019年度决算数增加9905.56万元，增长12.5%。支出具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）81642.90万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出支出。如国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）0万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。

3.住房保障支出（类）226.28万元：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.年末结转和结余186.13万元。

5、抗疫特别国债安排的支出（类）4300万元,抗疫专项国债安排支出3000万元。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4402.38万元，本年支出4216.25万元, 较2019年度决算数增加2570.06万元，增长156.12 %。其中基本支出210.5万元，项目支出4005.75万元。

玉林市红十字会医院2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4402.38万元，支出决算为4216.25万元，完成年初预算95.77%。主要用于综合医院专项资金452.67万元，其他公立医院支出219.91万元，基本公共卫生服务0.5万元，重大公共卫生服务38.37万元，突发公共卫生事件应急处理2270.84万元，其他公共卫生支出907.00万元，其他卫生健康支出100.68万元，其他保障性安居工程支出226.28万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出210.5万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出210.5元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费、绩效及社保等支出。

（二）对个人和家庭的补助0万元，主要用于退休人员生活补助等支出。

（三）商品和服务支出0万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市红十字会医院2020年度政府性基金支出7300万元， 较2019年度决算增加7300万元，其中：基本支出0万元，项目支出7300万元。

玉林市红十字会医院2020年度政府性基金支出年初预算为7300万元，支出决算为7300万元，完成年初预算的100%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3000万元，公共卫生体系建设1000万元，重大疫情防控救治体系建设1800万元，其他抗疫相关支出1500万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资金占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中：特种专业技术用车1梁，其他用车16辆；单位价值50万元以上通用设备29台（套）；单位价值100万元以上的专用设备131台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件